Itautrade TV

Na seção " Panorama do Mercado " ao lado, agora com mais uma novidade.

São análises feitas pela Itautrade Corretora, onde de uma forma complementar, podemos também ouvir analistas técnicos e fundamentalistas sobre o panorama diário do mercado.

Bolsas na Europa

Abrem com viés baixista

Paris – 1,20%

Londres – 1,10%

Frankfurt – 1,97%

Bolsas na Ásia

Nikkei + 1,85%%

Hong Kong - 0,84%

Shangai - 0,70%

Dow Jones: Comprou no Boato e Vendeu no Fato

O mercado esperava um corte de 0,5% na taxa de juros norte americana e o Banco Central ( FED ) acatou às pressões, porém não surpreendeu e como o mercado antecipa a economia e não o contrário, o DJI da mesma forma como subiu à partir das 17:15h, caiu ao final e fechou com - 0,30%, aos 12.442 pontos.

Graficamente chegou na média móvel de 30 períodos ( o elástico do mercado ) e agora é resistência.

Amanhã o dia promete mais volatilidade ainda.

Bovespa sobe 1,28%

Atingiu o objetivo dos 60.000 pontos ( 60.289).

Já estamos no 4º dia seguido de alta.

Nessa 5ª feira podemos ter uma correção.

Carnaval vem aí e o pessoal quer $$$ para poder brincar !

Olho vivo, pois canja de galinha e cautela não fazem mal a ninguém.

Só estímulo fiscal é pouco - " Um pouco de Fundamento"

Lawrence Summers ( foi secretário do Tesouro Americano )


O mercado e as percepções sobre a economia mudam rapidamente.Até dois meses atrás, a maioria dos observadores duvidava das previsões de uma recessão nos Estados Unidos, não via necessidade de um estímulo fiscal e achava que os temores de inflação deviam refrear a política monetária.Agora, o governo está mais ou menos decidido por um pacote de estímulo de mais de US$ 150 bilhões e, a uma determinada altura da semana passada, os mercados projetaram uma taxa básica de juros nos EUA em menos de 2% ao ano em setembro (hoje está em 3,5% ao ano). O debate agora é sobre a profundidade e o impacto global da recessão.Há uma enorme incerteza em torno das previsões econômicas e financeiras. ( clique no título para ler o restante do texto )

Bolsas na Europa

Abrem com viés baixista

Paris - 1,66%

Londres - 0,92%

Frankfurt - 0,48%

Bolsas na Ásia fecham no negativo

Nikkei - 0,99%

Hong Kong - 2,63%

Shangai - 0,90%

NETC4 fecha o dia com + 6,56%

Ontem havia dito que a minha querida NETC4 estava meio esquecida pelo mercado, mas havia sinalizado compra no gráfico.

Hoje confirmou . O principal objetivo é em 20,50.

O mais importante foi que um amigo de São Paulo, o Silvio Luis, reaizou o trade e colocou no bolso + 4,4%.

Parabéns Silvio, faça sua análise e siga o plano.

Abs

Long

VALE5

Rompeu a linha de pescoço do OCOI mencionado na análise de ontem e fez possível pullback ( correção ) desse rompimento.

Como havia mencionado, tinha uma ordem de compra com start que foi acionada ontem ao final do pregão no valor de 44,10.

O trade foi encerrado hoje ao valor de 45,30, sendo que o objetivo principal é nos 47,00

Em mercado volátil, é pegar o lucro e sair fora. Pelo menos essa está sendo minha estratégia no momento e amanhã é outro dia.

Operação " cata-fundo " chega em patamar crítico

Hoje o dia teve um viés bem altista para as praças mundiais no mercado acionário e Ibovespa subiu 1,60%.

O IBOV bateu na máxima de 59714. Lembrando que nosso objetivo 2º se dá nos 60000 pontos.

Essa região é " zona ursa ", ou seja, teremos vendedores de plantão e a hora é de apertar os cintos pois amanhã possivelmente passaremos por uma turbulência.

Sigam o plano, com stops ligados e lembrem-se que lucro bom é no bolso !

DJI fecha com + 0,78%

Observem que vem subindo, contudo o volume não acompanha essa subida.

Isso não é bom sinal e significa que a escalada para a região dos 13000 está se tornando um pouco mais íngreme.

Amanhã promete ser um dia bem volátil, já que às 17:15h, teremos pronunciamento do FED ( Banco Central Americano ).

O mercado está precificando uma redução na casa dos 0,25% da taxa de juros.

Se vier 0,5%, sobe rápido.

Vindo o esperado, deve realizar e se não vier nem o esperado, essa jaca vai cair de vez.

Bolsas Européias com viés altista na abertura

Paris + 1,47%

Londres + 1,40%

Frankfurt + 0,82%

Bolsas Asiáticas fecham no verdinho hoje

Nikkei + 2,99%

Hong Kong + 1,38%

Shangai + 0,87%

Bush faz último discurso do Estado da União ( clique aqui )

O Presidente símbolo da " Paz Mundial " fala mais de Guerra do que Economia !

George Vidor comenta discurso de Bush (clique aqui )

Analistas batem cabeça e tentam advinhar se bolsa sobe ou não depois do discursso de Bush

NETC4 anda meio esquecida !

Anda meio esquecida pelo mercado e está também atrasada nesse repique.

Graficamente está ficando bem interessante. O estocástico está sinalizando compra.

Quando isso ocorre, vou para o intraday procurar um ponto ou gatilho de entrada.

No 60 minutos, já faz fundo superior ao anterior e possui resistência nessa faixa dos 18,70, que se rompida, pode dar um trade interessante.

Façam suas análises e sigam sempre os seus critérios de avaliação.

Com disciplina e persistência, conseguimos resultados consistentes ao longo do tempo.

VALE5

Pode estar se preparando para dar uma arrancada, caso rompra com força essa região dos 44,00.

Hoje foi acionada uma ordem de compra com start a 44,10.

Meu stop está 0,5% abaixo do fundo que se formou no dia 23-01-08, de acordo com o que o meu manejo de risco permitia.

Caso suba, meu target está na casa dos 47,50 ( próximo à média de 30 períodos ).

No intraday, está formando uma figura de alta denominada OCOI ( Ombro-Cabeça-Ombro-Invertido ), com projeção de 100% , em 48,30.

Se chega lá, é outra hisória.

Vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos.

PETR4 atingiu o target

Conforme mencionamos em análise anterior, PETR4 atingiu nosso objetivo que era de 78,50.

Estamos fora, pois a meta era abaixo da neckline do OCO ( Ombro-Cabeça-Ombro)

Pode até subir mais, contudo, quem tem olho grande não entra na China !

SDIA4

Conforme postamos anteriormente, entramos na região da seta azul, aos 8,80 e elevamos nosso stop para os 9,0 reais, na 5ª feira.

Nossa ordem de stop não foi acionada, por conta do gap, no entando, no retorno para a subida, ela acabou sendo executada.

Essas são as vantagens e desvantagens das ordens automáticas, pois não pude acompanhar em tempo real o mercado hoje.

Apesar de tudo, o resultado foi positivo !

IBOV atinge 1º objetivo

Atingiu hoje os 58.000 mencionados nas análises anteriores, contudo, o objetivo principal agora se dá nos 60.000 pontos, onde se encontra a média móvel de 30 períodos.

Também podemos observar que já configura a metade da 2ª perna da formação gráfica fundo em " V "

DJI em dia muito volátil

Hoje, depois das quedas expressivas das bolsas asiáticas e das incertezas em relação à economia norte americana, bem como qualquer outra desculpa ou explicação que possam querer encontrar na mídia televisiva sobre a bolsa de valores, vamos ao que realmente interessa; o gráfico.

Depois de cair cerca de 2% desde a abertura, acabou recuperando as perdas e com ganho de 1,45%, aos 12.384 pontos.

Continua rumo aos 13.000 se romper essa região dos 12.500 pontos.

Tanto o oscilador bem como o rastreador, mantêm-se apontando para cima , contudo devemos ficar mais atentos, pois se encontra em zona de 50% de risco, desde o fundo em 11.635 pontos.

Bolsas Asiáticas fecham no vermelho

Nikkei - 3,97%

Hong Kong - 4,76%

Shangai - 7,19%

10 passos para usar corretamente os Indicadores em Análise Técnica

Para ampliar, clique na imagem

IBOV no semanal

Observem que nosso índice vem respeitando um canal de alta de longo prazo ( desde 2004 ).

Interessante notar que após o teste na linha de retorno do canal de alta ( Topo Histórico em 66528 ), entramos em correção e nessa última semana, tivemos um repique quando tocamos a linha de suporte do canal.

Essa região dos 53000 pontos, tornou-se um forte suporte e ainda não houve no gráfico semanal, um fechamento abaixo da média de 30 períodos. Vale lembrar que a utilizo calculada pela mínima e não pelo preço de fechamento..

Caso o mercado siga em alta , na próxima semana teremos o reforço dos que trabalham nesse prazo operacional tomando suas posições.

IBOV segue direitinho o previsto e sobe 5,95%

Conforme havíamos analisado, os preços seguem em busca da média móvel de 30 períodos .

Com esse repique, a tensão do elástico que representa essa média vem diminuindo , e cada vez que os preços se aproximarem dela, o mercado vai se tornando mais perigoso.

Tem como 1ª resistência agora, a região dos 58000 e a 2ª, mais forte, próximo a média, ou seja, na casa dos 60000 pontos.

Nessa área, possivelmente teremos uma força vendedora muito grande.

Esse padrão chamado fundo em " V ", tem a característica de exibir movimentos intensos e devemos aproveitá-lo, no entanto, não se esqueçam que a tendência continua de baixa !

SDIA4

No gráfico diário, respeitou o valor de 15% de afastamento da média móvel de 30 períodos da queda de agosto de 2007 e atualmente pode repicar forte.

O ponto de entrada ideal se dá pelo gráfico de 15 minutos, onde se encontra na base desse canal de alta, com resistência em sua linha de retorno, onde parte da posição pode ser vendida. O remanescente tem grandes chances de continuar seguindo até a faixa de 10,00 que é o objetivo principal.

Stop inicial abaixo da linha de suporte do canal

PETR4

Na periodicidade semanal, tocou a linha de retorno do canal de alta que iniciou em 2004 e encontra-se recuando para buscar a média de 30 períodos que mostrou excelentes pontos de entrada.

Temos 3 possibilidades em que o ativo pode, à partir daí, retornar à linha de retorno do canal de alta que é forte resistência.

Pode buscar um teste próximo a média móvel ou até mesmo ir ao encontro da linha de suporte desse canal.

Para quem opera nesse período, seria interessante aguardar o fechamento dessa semana.

Para a periodicidade diária, está sendo montada uma figura de reversão denominada pá-de-ventilador de baixa, onde realizou um teste na 2ª linha de suporte, contudo pode realizar um repique para testar a linha de pescoço rompida do OCO ( Ombro-Cabeça-Ombro ).

Observem também que comparativamente à data do dia 16-08-07, houve um afastamento em torno de 15% da média e recentemente chegou a 16%, esboçando uma recuperação parcial da queda.

Mesmo sendo um trade contra-tendência, que é de baixa no momento, gera entrada no rompimento da máxima do candle de ontem ( 23-01-08 ), com objetivo principal em torno de 78,50. e stop da posição, 0,5% abaixo da mínima do dia 21-01-08, seguindo as regras de gestão de capital, para comprar o que o seu manejo de risco permite, de modo que se for stopado, não perca mais do que 2% do seu capital.

Bolsas da Europa

Até agora ( 07:45h, lá por volta da 09: 45h ), com expressivas altas, em decorrência do rallye de última hora do DJI

Paris + 4,30%

Londres + 2,93%

Frankfurt + 4,45%

Bolsas da Ásia

Nikkei + 2,06%

Hong Kong - 2,29%

Shangai + 0,31%

Índia - 1,14%

DJI fecha com + 2,5% na última hora

O mercado que vinha com força vendedora, dá uma parada, já que a mínima do 1º dia é respeitada pela do 2º dia.

Os preços podem iniciar daí uma forte movimentação de alta ou por alguns dias, acumularem nesses patamares, sendo que nesses próximos 2 pregões, as mínimas idealmente deveriam ser menores .

Confesso que prefiro trabalhar de maneira mais simples e busco referências por médias.

No intraday, rompeu a Linha de Retorno do Canal de Baixa. Deve corrigir ( pullback ).

Lembrando apenas que o trader deve ser reativo e não opinativo.

Se ficar muito no campo da opinião, perde oportunidades.

O que nós achamos não importa, o importante é aproveitar o movimento do mercado e que esse movimento se dê no sentido que se encontre posicionado.

Emitir opinião antes do final de 2º tempo pode ser mortal , além de desmoralizar a auto-estima do trader perante ele mesmo, que é o mais importante.

Senhores, o mercado está em baixa, mas não é para sempre. Os vendidos precisam realizar seus lucros e é nesse momento que devemos aproveitar, com serenidade e principalmente couro de rinoceronte, para agüentar a pressão emocional.

IBOV fecha com - 3,32% e assusta fazendo nova mínima

Os detalhes nos movimentos gráficos são fundamentais.

Observem que hoje nosso índice fez uma nova mínima e quem estava com os stops posicionados nessa região, invariavelmente teve que ser estopado.

Logo em seguida, o mercado reage, mas não há tempo suficiente para uma movimentação mais intensa .

Também não conseguiu fazer uma nova máxima. Isso não significa que a pressão de venda esteja maior, e sim que os compradores é que ainda não se sentem confiantes, já que estão abalados emocionalmente com as perdas.

Essa região, pelo que tudo indica, pode ser uma consolidação de um fundo e temos como resistência, o patamar dos 58000 pontos. Caso percamos esse fundo, temos o próximo suporte em 52000 pontos.

A hipótese mais provável é que deva subir, no entanto, sejamos reativos aos movimentos.

No intraday, está tentando romper a linha de retorno do canal de baixa. Uma hora acaba conseguindo ( talvez amanhã )

Bolsas na Europa

Operam agora no negativo.

Paris - 2,48%

Londres – 1,81%

Frankfurt - 3,11%

Bolsas da Ásia e Oceania fecham todas no azul

Seguindo o reflexo do corte de juros em 0,75% pelo FED americano, Bolsas da Ásia e Oceania fecham com expressivas altas.

Nikkei + 2,04%

Hong Kong + 10,70%

Shangai + 3,14%

Índia + 5,65%

Australia + 4,28%

Dow Jones cumpriu cirurgicamente a projeção do OCO

Havia publicado na 6ª passada ( 18-01-08 ) a figura de um OCO ( Ombro-Cabeça-Ombro ) que foi acionado no dia 08 / 01 / 2008 e que já encontrava-se na metade da projeção e que é muito comum um teste na linha de pescoço rompida.

A projeção de 100% dessa figura baixista se dava em torno de 11600 ( no gráfico, exatos 11622 ), que foi um Topo Histórico importante rompido em setembro de 2006 e que deu origem àquela perna de alta que presenciamos.

Hoje a mínima do DJI foi 11635 pontos, deixando uma longa sombra inferior, caracterizando a entrada de compradores.

No intaday, precisa romper em definitivo a linha de retorno do canal de baixa, mas pode estar consolidando nessa região .

Os gráficos são claros e temos a chance real de presenciarmos um repique, mas não se iludam, a tendência é de baixa no semanal e diário.

Amanhã saberemos.

IBOV no diário

Fez um padrão de reversão chamado " harami " e foi com volume financeiro acima da média.

Tem resistência por volta dos 58.000 pontos.

No intraday de 15 minutos, rompeu a LTB do canal de baixa e no momento faz um teste na mesma.

A média móvel de 30 períodos já aponta para cima.

Para continuar a escalada, dependerá da nossa matriz

Banco Central dos EUA corta taxa de juros em 0,75%

O Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos (Fed) baixou de maneira imprevista nesta terça-feira (22) sua taxa básica de juros de 4,25% para 3,50%. A decisão, que vinha sendo especulada pelo mercado, é uma tentativa de enfrentar as condições econômicas adversas e o aumento dos riscos que pesam sobre o crescimento do país. ( fonte : O Globo on line )

Será apenas um analgésico para essa dor momentânea dos mercados, ou será capaz de mudar o panorama ? Talvez apenas uma medida desesperada de um país que está perdendo aos poucos sua soberania, embora, com os E.U.A, tudo é possível.

O importante para nós é que pode oferecer uma excelente chance de pegar a faca com a ponta para cima e o cabo para baixo, ou seja, podemos estar iniciando um repique em uma tendência de prazo intermediário de baixa

" Panic Selling "

Hoje sem dúvida foi um dia que os amigos lá do hemisfério norte chamariam de " panic selling ".

Muitas pessoas que estão passando pela 1ª vez por uma queda dessas, e que estavam compradas, acabam se desesperando e vendem. O principal problema é que os investidores estão vendendo em reação à pura emoção e medo.

Quando todo mundo corre para despejar e desfazer suas posições, você pode encontrar-se com uma grande oportunidade de compra.

Mas para isso, existe o que chamamos de "timing de entrada " , pois pegar a faca caindo é muito perigoso, mas pegar a faca caindo, quando o cabo está virando para baixo e a ponta para cima, os riscos diminuem consideravelmente.

No momento, essa faca ainda tem sua ponta virada para baixo.

Fiquem tranquilos, pois a bolsa não vai acabar e oportunidades aparecerão e em breve, quem sabe até amanhã mesmo.

Observem que naquele dia de agosto ( 16 -08-07 ), outro exemplo de pânico nos mercados mundiais, o fechamento do candle se deu a 12,50% da média de 30 períodos.

Hoje fechamos a exatos 14,80% de afastamento. Lembrem que os preços possuem uma média e ela fuciona como um elástico, tanto de atração como de repulsão.

Amanhã é outro dia !

Bolsas Mundiais Desabam

A queda do dia 16-08-2007 chegou a 20% de afastamento da media movel de 30 periodos e em seguida reduziu as perdas para 12%. Logo em seguida apreciamos uma recuperacao muito rapida.

O padrao grafico foi o fundo em " V " que tem como caracteristica principal, ter uma queda praticamente em linha reta.

Sera que estamos presenciando a mesma formacao agora ?

Sao 14:35h e estamos agora a 14% de distancia da media.

No intraday, parece estar havendo uma consolidacao nesses patamares.

Caso nao percamos a minima do dia, podemos presenciar uma recuperacao parcial dessa queda.

BMEF3

Apesar de ser um papel na fase da infância nos prazos operacionais maiores, no intraday mostra-se já em estágio adulto e pelos seus movimentos, já posso classificá-lo como bem amadurecido.
Como mostrado desde o dia 16-01-05, estou também operando esse papel que me chamou muito a a tenção por ter corrigido violentamente.

Realizei um trade exploratório no próprio dia 16, ao final do pregão e vendi no GAP do dia 17-01-08.

No próprio dia 17, comprei novamente ao preço de 15,33 ( 3K ), conforme mostra o gráfico intraday de 15 minutos. Um detalhe importante foi o preço de fechamento ter sido acima do dia anterior. Detalhe que me deixou mais seguro no trade.
Ao final desse dia, ao romper a Linha de Resistência Inclinada ( LRI ) adicionei mais 3K ao preço de 16,55

Objetivo do trade está na casa dos 17,50 - 18,00

VALE5 no Intraday

No gráfico de 60 minutos, observamos as resistências traçadas nos gráficos semanal e diário.

VALE5 no diário

Perdeu a linha de suporte da congestão que vem desde outubro de 2007. No momento realiza um teste nessa linha. Possui uma pequena LTB que une os topos descendentes e possivelmente encontrará certa resistência em rompê-la.

Observem que há uma convergência de linhas. Temos a LTA do canal de alta, a linha de suporte da congestão e a LTB de curto prazo.

Esse cenário apenas reflete o momento conturbado nos mercados financeiros de um modo geral.

Caso rompa a máxima da estrela do dia 18-01-08, meu objetivo imediato estaria na média de 30 períodos, por volta dos 49,00.

VALE5 Semanal

Ainda permanece no canal de alta que vem desde agosto de 2006, deixando uma sombra que corta a LTA ( Linha de Tendência de Alta ) do referido canal, onde teve para os traders mais agressivos , a média móvel de 30 períodos como ponto referência de compra .

Petrobrás no intraday

No gráfico de 15 minutos, rompeu a LTB ( Linha de Tendência de Baixa )

Conforme mencionadao na análise do gráfico diário, pode estar desenhando uma recuperação, temporária.

Petrobrás pode dar um trade interessante

Após ter perdido o suporte do canal de alta, voltou para um teste e rompeu a linha de pescoço do OCO ( Ombro-Cabeça-Ombro ), uma figura baixista poderosa.

Cumpriu a projeção de baixa do OCO em 100% , é muito comum um teste nessa linha rompida.

Gera entrada no rompimento da máxima do candle do dia 18-01-08.

Stop pode ser posicionado 0,5% abaixo da mínima, com utilização da gestão de capital.

As possibilidades caso o trade siga na direção almejada se dão em torno dos 75,50 como 1º objetivo e em 77,50, um pouco abaixo da "neck line " Lembrando que a média móvel de 30 períodos se encontra na faixa de 79,00.

IBOV Intraday

No período de 15 minutos, se encontra nesse canal de baixa, porém, já podemos observar 2 fatores interessantes. O 1º é o aumento de volume nas subidas que vão ao encontro da linha de retorno do canal e o 2º, e´essa divergência de alta no MACD H.

Existem diversos ativos com essas características. Basta ter um setup claro e um plano definido e poderemos obter êxito no mercado.

Bom início de semana a todos e excelentes trades.

IBOV diário

Se observarmos com atenção, veremos que quando tivemos um candle de reversão naquela queda de agosto, a distância do preço de fechamento à média de 30 períodos era de 9,8%.

Nessa 6ª feira ( 18-01-08 ), esse afastamento está em 6,7%. Mesmo com o mercado em queda, não é por muito tempo que os preços se mantêm afastados dessa média e podemos presenciar uma valorização dos preços em alguns ativos na próxima semana para alíviar os indicadores que se encontram sobrevendidos

Ibovespa Semanal

Observem que no gráfico semanal, perdemos a linha de suporte em base de fechamento da região dos 58000 pontos, o que não foi positivo para o nosso índice.

Normalmente, é na média de 30 periodos que podemos visualizar algum repique, já que ela é uma excelente referência de valor.

Podemos ter um repique na próxima semana. Mesmo com a tendência 2ª mostrando baixa, teremos oportunidades interessantes, contanto com a realização de lucro dos vendidos, onde acredito ser iminente uma correção técnica dessa baixa.

Dow Jones Semanal

O OCO que foi acionado no dia 08 / 01 / 2008 já encontra-se na metade da projeção, onde é muito comum um teste na linha de pescoço rompida.

A projeção de 100% dessa figura baixista se dá em torno de 11600, que foi um Topo Histórico importante rompido em setembro de 2006 e que deu origem àquela perna de alta que presenciamos.

Como podemos observar, tanto no DJI, quanto no IBOV, uma correção técnica é iminente, pois quem vendeu, precisa realizar lucro de suas vendas e nessa hora, o mercado sobe, gerando oportunidades de contra-tendência.

As oportunidades estão presentes a todo dia. Temos apenas que ter a paciência e percepção de um monge e a rapidez e precisão de um sniper para entrar e sair na hora certa e com a missão cumprida.

Fiquem atentos e sejam reativos e não analíticos demais, pois em bolsa, quem pensa muito perde ou deixa de ganhar.